포스코의 분기 실적이 점진적 개선될 것으로 분석됐다. 3분기 실적은 시장 컨센서스를 상회할 것으로 전망됐다. 4분기는 철강 가격 강세로 3분기를 뛰어넘는 실적을 예상했다.
하이투자증권 김윤상, 정지운 연구원은 ‘4분기 가격 지표 둔화 전망에도 긍정적 시각 유지“의 보고서를 통해 포스코의 3분기 개별기준 매출액을 6조5160억 원, 영업이익 2760억 원으로 분석했다. 시장 컨센서스를 상회할 것이란 전망이다. 영업이익률은 4.2%로 예측했다.
포스코의 탄소강 원가가 톤당 약 2만7000원 하락해 마진이 2만 원 내외로 확대된 영향이다. 또한 3분기 판매량은 870만 톤으로 2분기 대비 약 94만 톤 증가했다.
4분기도 실적 개선 흐름을 이어갈 것으로 전망됐다.
보고서는 4분기 실적을 매출액 6조9310억 원, 영업이익 4010억 원으로 분석했다. 전분기 대비 각각 6%, 45% 증가했다. 영업이익률은 5.8% 1.6%p 상승했다.
김윤상 연구원은 5~6개월에 걸친 글로벌 철강 가격 강세로 탄소강 판매가격이 3분기 대비 3만5000원 상승할 것으로 예상했다. 또 4분기 철광석 가격이 안정화 되고, 이에 따라 원가상승 부담이 낮아질 것으로 내다봤다.
해외 철강 자회사들은 글로벌 철강 가격의 가파른 상승으로 흑자전환을 전망했다.
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